قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و 2019م
| إيضاح |
2020م (بآلاف الريالات السعوديــة) |
2019م (بآلاف الريالات السعوديــة) |
|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| دخل السنة قبل الزكاة | 5,483,997 | 6,232,066 | |
| التعديلات لتسوية صافي دخل السنة إلى صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية: | |||
| إطفاء العلاوة والخصم على الأدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي | (89,884) | (112,349) | |
| مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي | 22 | (305,068) | (255,486) |
| مكاسب (خسائر) استثمارات مقتناه لأغراض المتاجرة، صافي | (30,251) | (21,569) | |
| توزيعات أرباح | (102,518) | (102,866) | |
| استهلاك ممتلكات ومعدات وموجودات حق الاستخدام | 10 | 488,344 | 438,976 |
| الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي | (19,368) | (153,333) | |
| مخصص (عكس) الانخفاض في قيمة الاستثمارات، صافي | 44,192 | (48,028) | |
| مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، صافي | 8 (f) | 2,061,743 | 1,012,284 |
| 7,531,187 | 6,989,695 | ||
| صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية: | |||
| وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي | (782,994) | (1,038,289) | |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتناء | 616,000 | 494,645 | |
| القيمة العادلة الإيجابية للمشتقات | (950,110) | (322,222) | |
| القيمة العادلة المدرجة من خلال قائمة الدخل | (43,706) | (619,607) | |
| قروض وسلف، صافي | (19,351,710) | (23,927,290) | |
| عقارات أخرى | (90,997) | (5,652) | |
| موجودات أخرى | (908,685) | (102,298) | |
| صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية: | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 28,664,423 | 4,543,966 | |
| القيمة العادلة السلبية للمشتقات | 991,708 | 374,956 | |
| ودائع العملاء | 8,521,437 | 24,695,743 | |
| مطلوبات أخرى | 624,921 | 2,008,446 | |
| 24,821,474 | 13,092,093 | ||
| زكاة مدفوعة | (1,117,728) | (905,404) | |
| صافي النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 23,703,746 | 12,186,689 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| متحصلات من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 59,737,569 | 61,539,244 | |
| شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (61,496,377) | (64,609,430) | |
| شراء ممتلكات ومعدات، صافي | (478,927) | (333,802) | |
| صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (2,237,735) | (3,403,988) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| سداد سندات دين مصدرة، صافي | 14 | 1,680,979 | (755) |
| توزيعات أرباح مدفوعة | (1,654,811) | (2,757,618) | |
| صافي النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | 26,168 | (2,758,373) | |
| صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية | 21,492,179 | 6,024,328 | |
| النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 23,473,417 | 17,449,089 | |
| النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 28 | 44,965,596 | 23,473,417 |
| عمولات خاصة مستلمة خلال السنة | 9,513,410 | 10,372,322 | |
| عمولات خاصة مدفوعة خلال السنة | 1,714,624 | 2,433,950 | |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة | 736,232 | 1,121,971 | |
| إعادة تصنيف الاستثمارات المقتناة للمتاجرة | 6 | - | - |
| موجودات حق الاستخدام | 842,940 | 607,637 | |
| التزامات عقود إيجار متعلقة بحق الاستخدام | 543,855 | 401,563 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
عبد الله علي العريني
الرئيس الأول للمالية
طارق عبد الرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي
م. عبدالله محمد العيسى
رئيس مجلس الإدارة